一、 FTP的概述：

1. FTP的起源

2. FTP进入银行业的背景介绍

3. 如何理解商业银行的FTP

二、 FTP的定价方法及过程：

1. 指定利率法

2. 原始期限匹配法

3. 重定价期限匹配法

4. 现金流定价法

5. 如何确定使用哪一种FTP定价方法

6. FTP定价的一般过程

三、 FTP的四大功能：

1. 公平绩效考核

2. 分离利率风险

3. 优化资源配置

4. 引导产品定价

四、 FTP对于银行经营的影响：

1. “全额资金管理模式”的引入

2. 分行盈利结构的变化

3. 流动性管理的变化

4. 资产负债管理模式的变化

5. 利率风险管理架构的变化

五、 FTP价格体系及形成机制

1. 人民币FTP价格

2. 外币FTP价格

3. FTP价格的调整

六、 FTP数据要求

1. FTP数据特点-完整性，准确性，及时性

2. FTP所使用数据一般存在的问题

七、 FTP系统的建设及运行

1. FTP系统定位及构成

2. FTP数据处理模块

3. FTP业务定价模块

4. FTP定价运行频率

5. FTP信息及价格发布模块

八、 FTP转移收支及利润的生成

1. FTP转移收支的计算过程

2. FTP利润的生成过程

九、 案例分析

1. 综合运用FTP之全业务流程管控

2. 综合运用FTP之多维度盈利分析